有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)
2025年5月30日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 21,850,431,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,830,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 21,820,600,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,911,449,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7295 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,410,520,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 30,410,520,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,447,890,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7164 | 円 |
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