有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,766,157,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,869,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,752,287,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,739,682,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6287 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,121,189,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 9,121,188,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,617,921,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9752 | 円 |
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