有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
2022年5月31日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 19,263,562,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,809,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 19,213,752,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,955,282,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6414 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,926,248,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 496,826,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 25,429,421,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,325,176,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4715 | 円 |
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