有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,548,673,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,568,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,512,105,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,628,925,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6127 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,084,082,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,003,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 9,066,078,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,980,712,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8202 | 円 |
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