有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| 平成30年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,544,203,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,035,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 11,532,168,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,553,061,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6570 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,311,562,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 16,310,974,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,092,372,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2998 | 円 |
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