有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
2020年11月30日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 18,125,454,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,346,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 18,056,108,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,890,726,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4310 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,541,198,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,926,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 21,335,272,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,193,276,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0931 | 円 |
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