有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| 平成26年11月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,892,778,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,072,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,825,705,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,606,612,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7931 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,820,094,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,401,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 10,594,693,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,544,160,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9110 | 円 |
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