有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
2021年11月30日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 17,253,241,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,422,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 17,186,819,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,031,502,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5203 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,520,309,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,007,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 22,480,302,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,259,658,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7217 | 円 |
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