有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
2018年11月30日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 13,770,056,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,722,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 13,749,333,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,868,381,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6012 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,168,999,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 16,168,982,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,282,996,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2201 | 円 |
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