有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,319,102,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,589,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,311,513,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,807,479,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7166 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,188,391,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 9,188,391,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,847,223,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8956 | 円 |
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