有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)
2024年11月29日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 22,390,682,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,996,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 22,345,685,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,468,616,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7334 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,119,539,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,795,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 30,728,744,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,672,724,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6051 | 円 |
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