剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年 5月11日至 平成25年11月11日)	当期(自 平成25年11月12日至 平成26年 5月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,715,735	5,480,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,193,471,865	△3,457,184,947
剰余金増加額又は欠損金減少額		358,569,883	832,365,823
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	358,569,883	832,365,823
剰余金減少額又は欠損金増加額		646,852,160	535,973,876
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	646,852,160	535,973,876
分配金		※2306,565,825	※2305,441,665
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,457,184,947	△2,775,671,126

2014/08/08 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/08 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
元本	※1,※2	7,927,127,740	6,711,225,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,566,523,364	4,103,207,117

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/08 9:14