しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,506,103 | 120,506,622 |
| 親投資信託受益証券 | 6,915,536,441 | 6,576,442,948 |
| 未収入金 | － | 350,000,000 |
| 未収利息 | 63 | 99 |
| 流動資産計 | 6,993,042,607 | 7,046,949,669 |
| 資産の部合計 | 6,993,042,607 | 7,046,949,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,924,688 | 47,017,848 |
| 未払解約金 | 4,430,492 | 362,601,668 |
| 未払受託者報酬 | 635,947 | 671,756 |
| 未払委託者報酬 | 8,267,262 | 8,732,816 |
| その他未払費用 | 31,500 | 27,000 |
| 流動負債計 | 65,289,889 | 419,051,088 |
| 負債の部合計 | 65,289,889 | 419,051,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,384,937,665 | 9,403,569,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,457,184,947 | -2,775,671,126 |
| （分配準備積立金） | 643,063 | 2,538,832 |
| 元本等合計 | 6,927,752,718 | 6,627,898,581 |
| 純資産の部合計 | 6,927,752,718 | 6,627,898,581 |
| 負債・純資産合計 | 6,993,042,607 | 7,046,949,669 |
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