しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,506,622 | 97,057,110 |
| 親投資信託受益証券 | 6,576,442,948 | 6,499,428,412 |
| 未収入金 | 350,000,000 | 62,000,000 |
| 未収利息 | 99 | 26 |
| 流動資産計 | 7,046,949,669 | 6,658,485,548 |
| 資産の部合計 | 7,046,949,669 | 6,658,485,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,017,848 | 44,311,700 |
| 未払解約金 | 362,601,668 | 69,463,181 |
| 未払受託者報酬 | 671,756 | 568,695 |
| 未払委託者報酬 | 8,732,816 | 7,393,029 |
| その他未払費用 | 27,000 | 27,000 |
| 流動負債計 | 419,051,088 | 121,763,605 |
| 負債の部合計 | 419,051,088 | 121,763,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,403,569,707 | 8,862,340,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,775,671,126 | -2,325,618,216 |
| （分配準備積立金） | 2,538,832 | 253,471,431 |
| 元本等合計 | 6,627,898,581 | 6,536,721,943 |
| 純資産の部合計 | 6,627,898,581 | 6,536,721,943 |
| 負債・純資産合計 | 7,046,949,669 | 6,658,485,548 |
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