しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,057,110 | 93,904,753 |
| 親投資信託受益証券 | 6,499,428,412 | 6,674,889,346 |
| 未収入金 | 62,000,000 | － |
| 未収利息 | 26 | 25 |
| 流動資産計 | 6,658,485,548 | 6,768,794,124 |
| 資産の部合計 | 6,658,485,548 | 6,768,794,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,311,700 | 42,480,272 |
| 未払解約金 | 69,463,181 | 326,482 |
| 未払受託者報酬 | 568,695 | 613,201 |
| 未払委託者報酬 | 7,393,029 | 7,971,606 |
| その他未払費用 | 27,000 | 27,000 |
| 流動負債計 | 121,763,605 | 51,418,561 |
| 負債の部合計 | 121,763,605 | 51,418,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,862,340,159 | 8,496,054,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,325,618,216 | -1,778,678,894 |
| （分配準備積立金） | 253,471,431 | 704,577,082 |
| 元本等合計 | 6,536,721,943 | 6,717,375,563 |
| 純資産の部合計 | 6,536,721,943 | 6,717,375,563 |
| 負債・純資産合計 | 6,658,485,548 | 6,768,794,124 |
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