しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,904,753 | 110,216,276 |
| 親投資信託受益証券 | 6,674,889,346 | 6,239,357,865 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 25 | 30 |
| 流動資産計 | 6,768,794,124 | 6,379,574,171 |
| 資産の部合計 | 6,768,794,124 | 6,379,574,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,480,272 | 43,629,199 |
| 未払解約金 | 326,482 | 13,932,185 |
| 未払受託者報酬 | 613,201 | 518,414 |
| 未払委託者報酬 | 7,971,606 | 6,739,373 |
| その他未払費用 | 27,000 | 25,911 |
| 流動負債計 | 51,418,561 | 64,845,082 |
| 負債の部合計 | 51,418,561 | 64,845,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,496,054,457 | 8,725,839,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,778,678,894 | -2,411,110,769 |
| （分配準備積立金） | 704,577,082 | 474,766,787 |
| 元本等合計 | 6,717,375,563 | 6,314,729,089 |
| 純資産の部合計 | 6,717,375,563 | 6,314,729,089 |
| 負債・純資産合計 | 6,768,794,124 | 6,379,574,171 |
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