しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 33,033,614 |
| コール・ローン | 110,216,276 | 69,549,324 |
| 親投資信託受益証券 | 6,239,357,865 | 5,618,097,426 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 30 | － |
| 流動資産計 | 6,379,574,171 | 5,720,680,364 |
| 資産の部合計 | 6,379,574,171 | 5,720,680,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,629,199 | 49,202,125 |
| 未払解約金 | 13,932,185 | 875,989 |
| 未払受託者報酬 | 518,414 | 502,226 |
| 未払委託者報酬 | 6,739,373 | 6,528,939 |
| 未払利息 | － | 196 |
| その他未払費用 | 25,911 | 26,261 |
| 流動負債計 | 64,845,082 | 57,135,736 |
| 負債の部合計 | 64,845,082 | 57,135,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,725,839,858 | 9,840,425,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,411,110,769 | -4,176,880,531 |
| （分配準備積立金） | 474,766,787 | 243,030,518 |
| 元本等合計 | 6,314,729,089 | 5,663,544,628 |
| 純資産の部合計 | 6,314,729,089 | 5,663,544,628 |
| 負債・純資産合計 | 6,379,574,171 | 5,720,680,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
