しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,033,614 | － |
| コール・ローン | 69,549,324 | 103,952,141 |
| 親投資信託受益証券 | 5,618,097,426 | 5,992,213,786 |
| 流動資産計 | 5,720,680,364 | 6,096,165,927 |
| 資産の部合計 | 5,720,680,364 | 6,096,165,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,202,125 | 53,381,495 |
| 未払解約金 | 875,989 | 3,850,683 |
| 未払受託者報酬 | 502,226 | 520,936 |
| 未払委託者報酬 | 6,528,939 | 6,772,162 |
| 未払利息 | 196 | 284 |
| その他未払費用 | 26,261 | 26,236 |
| 流動負債計 | 57,135,736 | 64,551,796 |
| 負債の部合計 | 57,135,736 | 64,551,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,840,425,159 | 10,676,299,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,176,880,531 | -4,644,684,984 |
| （分配準備積立金） | 243,030,518 | 2,613,281 |
| 元本等合計 | 5,663,544,628 | 6,031,614,131 |
| 純資産の部合計 | 5,663,544,628 | 6,031,614,131 |
| 負債・純資産合計 | 5,720,680,364 | 6,096,165,927 |
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