しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,952,141 | 142,534,216 |
| 親投資信託受益証券 | 5,992,213,786 | 6,855,914,264 |
| 流動資産計 | 6,096,165,927 | 6,998,448,480 |
| 資産の部合計 | 6,096,165,927 | 6,998,448,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,381,495 | 53,314,905 |
| 未払解約金 | 3,850,683 | 7,519,582 |
| 未払受託者報酬 | 520,936 | 582,202 |
| 未払委託者報酬 | 6,772,162 | 7,568,625 |
| 未払利息 | 284 | 375 |
| その他未払費用 | 26,236 | 28,165 |
| 流動負債計 | 64,551,796 | 69,013,854 |
| 負債の部合計 | 64,551,796 | 69,013,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,676,299,115 | 10,662,981,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,644,684,984 | -3,733,546,411 |
| （分配準備積立金） | 2,613,281 | 276,498 |
| 元本等合計 | 6,031,614,131 | 6,929,434,626 |
| 純資産の部合計 | 6,031,614,131 | 6,929,434,626 |
| 負債・純資産合計 | 6,096,165,927 | 6,998,448,480 |
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