しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,534,216 | 204,244,232 |
| 親投資信託受益証券 | 6,855,914,264 | 8,476,246,541 |
| 流動資産計 | 6,998,448,480 | 8,680,490,773 |
| 資産の部合計 | 6,998,448,480 | 8,680,490,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,314,905 | 64,512,448 |
| 未払解約金 | 7,519,582 | 10,663,471 |
| 未払受託者報酬 | 582,202 | 785,267 |
| 未払委託者報酬 | 7,568,625 | 10,208,434 |
| 未払利息 | 375 | 587 |
| その他未払費用 | 28,165 | 28,140 |
| 流動負債計 | 69,013,854 | 86,198,347 |
| 負債の部合計 | 69,013,854 | 86,198,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,662,981,037 | 12,902,489,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,733,546,411 | -4,308,197,219 |
| （分配準備積立金） | 276,498 | 262,875,237 |
| 元本等合計 | 6,929,434,626 | 8,594,292,426 |
| 純資産の部合計 | 6,929,434,626 | 8,594,292,426 |
| 負債・純資産合計 | 6,998,448,480 | 8,680,490,773 |
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