しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 204,244,232 | 179,014,852 |
| 親投資信託受益証券 | 8,476,246,541 | 11,444,706,897 |
| 流動資産計 | 8,680,490,773 | 11,623,721,749 |
| 資産の部合計 | 8,680,490,773 | 11,623,721,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,512,448 | 84,822,371 |
| 未払解約金 | 10,663,471 | 7,841,934 |
| 未払受託者報酬 | 785,267 | 993,988 |
| 未払委託者報酬 | 10,208,434 | 12,921,831 |
| 未払利息 | 587 | 450 |
| その他未払費用 | 28,140 | 32,277 |
| 流動負債計 | 86,198,347 | 106,612,851 |
| 負債の部合計 | 86,198,347 | 106,612,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,902,489,645 | 16,964,474,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,308,197,219 | -5,447,365,393 |
| （分配準備積立金） | 262,875,237 | 420,328,332 |
| 元本等合計 | 8,594,292,426 | 11,517,108,898 |
| 純資産の部合計 | 8,594,292,426 | 11,517,108,898 |
| 負債・純資産合計 | 8,680,490,773 | 11,623,721,749 |
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