しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 140,693,864 |
| コール・ローン | 179,014,852 | 105,073,820 |
| 親投資信託受益証券 | 11,444,706,897 | 13,868,530,548 |
| 流動資産計 | 11,623,721,749 | 14,114,298,232 |
| 資産の部合計 | 11,623,721,749 | 14,114,298,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,822,371 | 112,355,537 |
| 未払解約金 | 7,841,934 | 16,804,608 |
| 未払受託者報酬 | 993,988 | 1,335,993 |
| 未払委託者報酬 | 12,921,831 | 17,367,908 |
| 未払利息 | 450 | 308 |
| その他未払費用 | 32,277 | 35,780 |
| 流動負債計 | 106,612,851 | 147,900,134 |
| 負債の部合計 | 106,612,851 | 147,900,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,964,474,291 | 22,471,107,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,447,365,393 | -8,504,709,353 |
| （分配準備積立金） | 420,328,332 | 502,988 |
| 元本等合計 | 11,517,108,898 | 13,966,398,098 |
| 純資産の部合計 | 11,517,108,898 | 13,966,398,098 |
| 負債・純資産合計 | 11,623,721,749 | 14,114,298,232 |
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