しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 140,693,864 | － |
| コール・ローン | 105,073,820 | 172,910,098 |
| 親投資信託受益証券 | 13,868,530,548 | 13,829,694,642 |
| 流動資産計 | 14,114,298,232 | 14,002,604,740 |
| 資産の部合計 | 14,114,298,232 | 14,002,604,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,355,537 | 122,216,136 |
| 未払解約金 | 16,804,608 | 16,951,465 |
| 未払受託者報酬 | 1,335,993 | 1,292,457 |
| 未払委託者報酬 | 17,367,908 | 16,801,932 |
| 未払利息 | 308 | 426 |
| その他未払費用 | 35,780 | 29,692 |
| 流動負債計 | 147,900,134 | 157,292,108 |
| 負債の部合計 | 147,900,134 | 157,292,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,471,107,451 | 24,443,227,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,504,709,353 | -10,597,914,600 |
| （分配準備積立金） | 502,988 | 2,261,380 |
| 元本等合計 | 13,966,398,098 | 13,845,312,632 |
| 純資産の部合計 | 13,966,398,098 | 13,845,312,632 |
| 負債・純資産合計 | 14,114,298,232 | 14,002,604,740 |
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