しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 240,656,942 |
| コール・ローン | 172,910,098 | － |
| 親投資信託受益証券 | 13,829,694,642 | 15,513,000,310 |
| 流動資産計 | 14,002,604,740 | 15,753,657,252 |
| 資産の部合計 | 14,002,604,740 | 15,753,657,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,216,136 | 139,183,202 |
| 未払解約金 | 16,951,465 | 18,035,262 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,457 | 1,431,406 |
| 未払委託者報酬 | 16,801,932 | 18,608,286 |
| 未払利息 | 426 | － |
| その他未払費用 | 29,692 | 27,797 |
| 流動負債計 | 157,292,108 | 177,285,953 |
| 負債の部合計 | 157,292,108 | 177,285,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,443,227,232 | 27,836,640,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,597,914,600 | -12,260,269,226 |
| （分配準備積立金） | 2,261,380 | － |
| 元本等合計 | 13,845,312,632 | 15,576,371,299 |
| 純資産の部合計 | 13,845,312,632 | 15,576,371,299 |
| 負債・純資産合計 | 14,002,604,740 | 15,753,657,252 |
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