しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 240,656,942 | 113,985,515 |
| コール・ローン | － | 145,767,668 |
| 親投資信託受益証券 | 15,513,000,310 | 13,092,720,524 |
| 流動資産計 | 15,753,657,252 | 13,352,473,707 |
| 資産の部合計 | 15,753,657,252 | 13,352,473,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 139,183,202 | 176,173,162 |
| 未払解約金 | 18,035,262 | 370,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,406 | 1,223,391 |
| 未払委託者報酬 | 18,608,286 | 15,904,083 |
| 未払利息 | － | 403 |
| その他未払費用 | 27,797 | 40,194 |
| 流動負債計 | 177,285,953 | 193,711,903 |
| 負債の部合計 | 177,285,953 | 193,711,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,836,640,525 | 35,234,632,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,260,269,226 | -22,075,870,767 |
| （分配準備積立金） | － | 1,158,505 |
| 元本等合計 | 15,576,371,299 | 13,158,761,804 |
| 純資産の部合計 | 15,576,371,299 | 13,158,761,804 |
| 負債・純資産合計 | 15,753,657,252 | 13,352,473,707 |
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