しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 113,985,515 | － |
| コール・ローン | 145,767,668 | 244,471,835 |
| 親投資信託受益証券 | 13,092,720,524 | 16,656,134,239 |
| 流動資産計 | 13,352,473,707 | 16,900,606,074 |
| 資産の部合計 | 13,352,473,707 | 16,900,606,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 176,173,162 | 106,533,001 |
| 未払解約金 | 370,670 | 2,626,441 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,391 | 1,338,549 |
| 未払委託者報酬 | 15,904,083 | 17,401,090 |
| 未払利息 | 403 | 631 |
| その他未払費用 | 40,194 | 28,119 |
| 流動負債計 | 193,711,903 | 127,927,831 |
| 負債の部合計 | 193,711,903 | 127,927,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,234,632,571 | 42,613,200,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,075,870,767 | -25,840,522,370 |
| （分配準備積立金） | 1,158,505 | － |
| 元本等合計 | 13,158,761,804 | 16,772,678,243 |
| 純資産の部合計 | 13,158,761,804 | 16,772,678,243 |
| 負債・純資産合計 | 13,352,473,707 | 16,900,606,074 |
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