しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 244,471,835 | 54,952,209 |
| 親投資信託受益証券 | 16,656,134,239 | 19,959,582,123 |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 16,900,606,074 | 20,164,534,332 |
| 資産の部合計 | 16,900,606,074 | 20,164,534,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,533,001 | 92,315,733 |
| 未払解約金 | 2,626,441 | 56,022,651 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,549 | 1,650,228 |
| 未払委託者報酬 | 17,401,090 | 21,452,956 |
| 未払利息 | 631 | 138 |
| その他未払費用 | 28,119 | 28,919 |
| 流動負債計 | 127,927,831 | 171,470,625 |
| 負債の部合計 | 127,927,831 | 171,470,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,613,200,613 | 36,926,293,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,840,522,370 | -16,933,229,504 |
| （分配準備積立金） | － | 2,189,615,710 |
| 元本等合計 | 16,772,678,243 | 19,993,063,707 |
| 純資産の部合計 | 16,772,678,243 | 19,993,063,707 |
| 負債・純資産合計 | 16,900,606,074 | 20,164,534,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
