しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月4日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,952,209 | 64,473,502 |
| 親投資信託受益証券 | 19,959,582,123 | 18,174,896,947 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 140,000,000 |
| 流動資産計 | 20,164,534,332 | 18,379,370,449 |
| 資産の部合計 | 20,164,534,332 | 18,379,370,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,315,733 | 83,826,141 |
| 未払解約金 | 56,022,651 | 63,343,542 |
| 未払受託者報酬 | 1,650,228 | 1,676,456 |
| 未払委託者報酬 | 21,452,956 | 21,793,915 |
| 未払利息 | 138 | 148 |
| その他未払費用 | 28,919 | 28,605 |
| 流動負債計 | 171,470,625 | 170,668,807 |
| 負債の部合計 | 171,470,625 | 170,668,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,926,293,211 | 33,530,456,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,933,229,504 | -15,321,754,820 |
| （分配準備積立金） | 2,189,615,710 | 1,858,232,378 |
| 元本等合計 | 19,993,063,707 | 18,208,701,642 |
| 純資産の部合計 | 19,993,063,707 | 18,208,701,642 |
| 負債・純資産合計 | 20,164,534,332 | 18,379,370,449 |
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