しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,473,502 | 114,718,873 |
| 親投資信託受益証券 | 18,174,896,947 | 17,920,433,536 |
| 未収入金 | 140,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 18,379,370,449 | 18,060,152,409 |
| 資産の部合計 | 18,379,370,449 | 18,060,152,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,826,141 | 74,668,340 |
| 未払解約金 | 63,343,542 | 15,540,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,676,456 | 1,636,000 |
| 未払委託者報酬 | 21,793,915 | 21,267,965 |
| 未払利息 | 148 | 248 |
| その他未払費用 | 28,605 | 28,839 |
| 流動負債計 | 170,668,807 | 113,141,412 |
| 負債の部合計 | 170,668,807 | 113,141,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,530,456,462 | 29,867,336,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,321,754,820 | -11,920,325,150 |
| （分配準備積立金） | 1,858,232,378 | 3,795,083,130 |
| 元本等合計 | 18,208,701,642 | 17,947,010,997 |
| 純資産の部合計 | 18,208,701,642 | 17,947,010,997 |
| 負債・純資産合計 | 18,379,370,449 | 18,060,152,409 |
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