しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月3日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,718,873 | 34,102,245 |
| 親投資信託受益証券 | 17,920,433,536 | 18,820,248,810 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 95,000,000 |
| 流動資産計 | 18,060,152,409 | 18,949,351,055 |
| 資産の部合計 | 18,060,152,409 | 18,949,351,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,668,340 | 76,441,849 |
| 未払解約金 | 15,540,020 | 15,648,456 |
| 未払受託者報酬 | 1,636,000 | 1,637,731 |
| 未払委託者報酬 | 21,267,965 | 21,290,502 |
| 未払利息 | 248 | 88 |
| その他未払費用 | 28,839 | 29,530 |
| 流動負債計 | 113,141,412 | 115,048,156 |
| 負債の部合計 | 113,141,412 | 115,048,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,867,336,147 | 30,576,739,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,920,325,150 | -11,742,436,795 |
| （分配準備積立金） | 3,795,083,130 | 4,002,262,896 |
| 元本等合計 | 17,947,010,997 | 18,834,302,899 |
| 純資産の部合計 | 17,947,010,997 | 18,834,302,899 |
| 負債・純資産合計 | 18,060,152,409 | 18,949,351,055 |
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