しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,102,245 | 72,139,856 |
| 親投資信託受益証券 | 18,820,248,810 | 20,100,341,769 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 18,949,351,055 | 20,232,481,625 |
| 資産の部合計 | 18,949,351,055 | 20,232,481,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,441,849 | 76,508,565 |
| 未払解約金 | 15,648,456 | 19,134,098 |
| 未払受託者報酬 | 1,637,731 | 1,820,660 |
| 未払委託者報酬 | 21,290,502 | 23,668,620 |
| 未払利息 | 88 | 214 |
| その他未払費用 | 29,530 | 33,045 |
| 流動負債計 | 115,048,156 | 121,165,202 |
| 負債の部合計 | 115,048,156 | 121,165,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,576,739,694 | 30,603,426,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,742,436,795 | -10,492,109,603 |
| （分配準備積立金） | 4,002,262,896 | 4,134,879,770 |
| 元本等合計 | 18,834,302,899 | 20,111,316,423 |
| 純資産の部合計 | 18,834,302,899 | 20,111,316,423 |
| 負債・純資産合計 | 18,949,351,055 | 20,232,481,625 |
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