しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,426,925 |
| コール・ローン | 72,139,856 | 35,353,225 |
| 親投資信託受益証券 | 20,100,341,769 | 22,308,113,685 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 20,232,481,625 | 22,513,893,835 |
| 資産の部合計 | 20,232,481,625 | 22,513,893,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,508,565 | 82,275,760 |
| 未払解約金 | 19,134,098 | 64,571,467 |
| 未払受託者報酬 | 1,820,660 | 2,060,759 |
| 未払委託者報酬 | 23,668,620 | 26,789,876 |
| 未払利息 | 214 | 103 |
| その他未払費用 | 33,045 | 33,843 |
| 流動負債計 | 121,165,202 | 175,731,808 |
| 負債の部合計 | 121,165,202 | 175,731,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,603,426,026 | 32,910,304,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,492,109,603 | -10,572,142,246 |
| （分配準備積立金） | 4,134,879,770 | 4,590,197,903 |
| 元本等合計 | 20,111,316,423 | 22,338,162,027 |
| 純資産の部合計 | 20,111,316,423 | 22,338,162,027 |
| 負債・純資産合計 | 20,232,481,625 | 22,513,893,835 |
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