しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,426,925 | － |
| コール・ローン | 35,353,225 | 76,153,365 |
| 親投資信託受益証券 | 22,308,113,685 | 23,848,426,051 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 未収利息 | － | 20 |
| 流動資産計 | 22,513,893,835 | 24,074,579,436 |
| 資産の部合計 | 22,513,893,835 | 24,074,579,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,275,760 | 77,501,043 |
| 未払解約金 | 64,571,467 | 52,736,916 |
| 未払受託者報酬 | 2,060,759 | 2,100,426 |
| 未払委託者報酬 | 26,789,876 | 27,305,543 |
| 未払利息 | 103 | － |
| その他未払費用 | 33,843 | 27,500 |
| 流動負債計 | 175,731,808 | 159,671,428 |
| 負債の部合計 | 175,731,808 | 159,671,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,910,304,273 | 31,000,417,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,572,142,246 | -7,085,509,509 |
| （分配準備積立金） | 4,590,197,903 | 6,564,134,633 |
| 元本等合計 | 22,338,162,027 | 23,914,908,008 |
| 純資産の部合計 | 22,338,162,027 | 23,914,908,008 |
| 負債・純資産合計 | 22,513,893,835 | 24,074,579,436 |
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