しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,153,365 | 134,683,710 |
| 親投資信託受益証券 | 23,848,426,051 | 22,679,173,380 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 170,000,000 |
| 未収利息 | 20 | 590 |
| 流動資産計 | 24,074,579,436 | 22,983,857,680 |
| 資産の部合計 | 24,074,579,436 | 22,983,857,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,501,043 | 76,393,264 |
| 未払解約金 | 52,736,916 | 61,493,702 |
| 未払受託者報酬 | 2,100,426 | 2,254,226 |
| 未払委託者報酬 | 27,305,543 | 29,304,935 |
| その他未払費用 | 27,500 | 27,500 |
| 流動負債計 | 159,671,428 | 169,473,627 |
| 負債の部合計 | 159,671,428 | 169,473,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,000,417,517 | 30,557,305,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,085,509,509 | -7,742,921,834 |
| （分配準備積立金） | 6,564,134,633 | 6,149,842,663 |
| 元本等合計 | 23,914,908,008 | 22,814,384,053 |
| 純資産の部合計 | 23,914,908,008 | 22,814,384,053 |
| 負債・純資産合計 | 24,074,579,436 | 22,983,857,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
