しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,683,710 | 197,607,803 |
| 親投資信託受益証券 | 22,679,173,380 | 21,310,769,134 |
| 未収入金 | 170,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 590 | 1,894 |
| 流動資産計 | 22,983,857,680 | 21,608,378,831 |
| 資産の部合計 | 22,983,857,680 | 21,608,378,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,393,264 | 74,768,218 |
| 未払解約金 | 61,493,702 | 9,635,191 |
| 未払受託者報酬 | 2,254,226 | 1,990,563 |
| 未払委託者報酬 | 29,304,935 | 25,877,332 |
| その他未払費用 | 27,500 | 55,000 |
| 流動負債計 | 169,473,627 | 112,326,304 |
| 負債の部合計 | 169,473,627 | 112,326,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,557,305,887 | 29,907,287,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,742,921,834 | -8,411,234,804 |
| （分配準備積立金） | 6,149,842,663 | 5,746,342,491 |
| 元本等合計 | 22,814,384,053 | 21,496,052,527 |
| 純資産の部合計 | 22,814,384,053 | 21,496,052,527 |
| 負債・純資産合計 | 22,983,857,680 | 21,608,378,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
