しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 197,607,803 | 80,175,108 |
| 親投資信託受益証券 | 21,310,769,134 | 23,187,086,352 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 110,000,000 |
| 未収利息 | 1,894 | 768 |
| 流動資産計 | 21,608,378,831 | 23,377,262,228 |
| 資産の部合計 | 21,608,378,831 | 23,377,262,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,768,218 | 71,777,094 |
| 未払解約金 | 9,635,191 | 29,460,659 |
| 未払受託者報酬 | 1,990,563 | 2,189,255 |
| 未払委託者報酬 | 25,877,332 | 28,460,309 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 112,326,304 | 131,942,317 |
| 負債の部合計 | 112,326,304 | 131,942,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,907,287,331 | 28,710,837,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,411,234,804 | -5,465,517,802 |
| （分配準備積立金） | 5,746,342,491 | 6,422,217,187 |
| 元本等合計 | 21,496,052,527 | 23,245,319,911 |
| 純資産の部合計 | 21,496,052,527 | 23,245,319,911 |
| 負債・純資産合計 | 21,608,378,831 | 23,377,262,228 |
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