しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,175,108 | 65,107,926 |
| 親投資信託受益証券 | 23,187,086,352 | 26,554,631,882 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 768 | 1,070 |
| 流動資産計 | 23,377,262,228 | 26,819,740,878 |
| 資産の部合計 | 23,377,262,228 | 26,819,740,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,777,094 | 70,253,768 |
| 未払解約金 | 29,460,659 | 94,378,854 |
| 未払受託者報酬 | 2,189,255 | 2,489,318 |
| 未払委託者報酬 | 28,460,309 | 32,361,134 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 131,942,317 | 199,538,074 |
| 負債の部合計 | 131,942,317 | 199,538,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,710,837,713 | 28,101,507,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,465,517,802 | -1,481,304,490 |
| （分配準備積立金） | 6,422,217,187 | 9,609,231,592 |
| 元本等合計 | 23,245,319,911 | 26,620,202,804 |
| 純資産の部合計 | 23,245,319,911 | 26,620,202,804 |
| 負債・純資産合計 | 23,377,262,228 | 26,819,740,878 |
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