剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年 5月13日至 平成26年11月10日)	当期(自 平成26年11月11日至 平成27年 5月11日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		20,777,750	29,609,939
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,775,671,126	△2,325,618,216
剰余金増加額又は欠損金減少額		603,221,879	349,937,142
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	603,221,879	349,937,142
剰余金減少額又は欠損金増加額		437,160,521	239,711,201
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	437,160,521	239,711,201
分配金		※2262,776,861	※2254,632,683
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,325,618,216	△1,778,678,894

2015/08/07 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/07 9:13

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
元本	※1,※2	5,858,952,203	5,120,030,126
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,537,158,764	5,086,008,774

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/07 9:13