剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年 5月12日至 平成27年11月10日)	当期(自 平成27年11月11日至 平成28年 5月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△845,482	959,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,778,678,894	△2,411,110,769
剰余金増加額又は欠損金減少額		173,056,863	128,314,154
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,056,863	128,314,154
剰余金減少額又は欠損金増加額		235,854,338	535,090,594
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	235,854,338	535,090,594
分配金		※2256,849,405	※2280,801,194
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,411,110,769	△4,176,880,531

2016/08/05 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/05 9:10

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
元本	※1,※2	4,818,859,687	5,072,879,824
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,399,458,877	3,066,441,734

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/05 9:10