剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年 5月11日至 平成28年11月10日)	当期(自 平成28年11月11日至 平成29年 5月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,598,033	6,716,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,176,880,531	△4,644,684,984
剰余金増加額又は欠損金減少額		219,350,957	553,496,681
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	219,350,957	553,496,681
剰余金減少額又は欠損金増加額		586,699,023	547,447,358
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	586,699,023	547,447,358
分配金		※2313,009,212	※2314,384,163
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,644,684,984	△3,733,546,411

2017/08/04 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/04 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
元本	※1,※2	5,116,102,596	4,661,766,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,456,205,922	4,852,007,133

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/04 9:03