剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成29年5月11日至 平成29年11月10日)	当期(自 平成29年11月11日至 平成30年5月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,510,829	4,371,060
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,733,546,411	△4,308,197,219
剰余金増加額又は欠損金減少額		550,181,244	438,819,813
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	550,181,244	438,819,813
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,332,468,242	1,757,993,127
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,332,468,242	1,757,993,127
分配金		※2357,520,567	※2465,715,240
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,308,197,219	△5,447,365,393

2018/08/03 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/03 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
元本	※1,※2	6,277,436,738	6,970,102,714
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,595,837,311	9,585,986,194

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/03 9:03