有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国株式上位30銘柄) 平成27年5月29日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベルギー	株式	AGEAS	保険	116,607	4,444.61	518,273,542	4,685.32	546,341,751	5.23
2	アメリカ	株式	STAPLES INC	小売	215,095	2,042.78	439,392,259	2,040.30	438,859,985	4.20
3	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	116,227	3,616.62	420,349,811	3,631.47	422,075,503	4.04
4	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	841,640	433.83	365,129,477	410.22	345,265,540	3.30
5	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,224	12,434.08	338,505,419	12,512.73	340,646,690	3.26
6	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	365,183	840.78	307,039,293	916.04	334,524,261	3.20
7	イギリス	株式	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	保険	514,939	610.41	314,326,696	638.85	328,969,244	3.15
8	アメリカ	株式	GRAHAM HOLDINGS COMPANY	メディア	2,464	119,398.21	294,197,196	132,735.06	327,059,211	3.13
9	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	149,592	2,227.39	333,200,360	2,181.28	326,303,062	3.12
10	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	629,615	509.94	321,067,950	509.18	320,590,526	3.06
11	フランス	株式	ALSTOM	資本財	79,245	3,801.82	301,275,728	3,925.90	311,108,698	2.98
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	73,562	4,058.34	298,539,901	4,208.05	309,553,111	2.96
13	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	50,418	5,908.10	297,874,964	5,870.98	296,003,498	2.83
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	32,484	8,103.07	263,220,376	8,190.92	266,074,040	2.55
15	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	210,387	1,215.33	255,690,319	1,182.15	248,710,784	2.38
16	アメリカ	株式	APOLLO EDUCATION GROUP INC	消費者サービス	119,876	2,113.30	253,334,958	2,055.15	246,363,797	2.36
17	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	434,592	531.06	230,796,200	528.33	229,608,682	2.20
18	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	29,848	7,382.96	220,366,861	7,355.74	219,554,381	2.10
19	カナダ	株式	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	保険	3,508	63,053.12	221,190,379	61,845.85	216,955,265	2.08
20	スペイン	株式	ENDESA SA	公益事業	92,269	2,342.66	216,155,148	2,329.77	214,966,452	2.06
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,582	4,209.29	204,495,951	4,261.26	207,020,592	1.98
22	香港	株式	NWS HOLDINGS LTD	資本財	989,000	215.14	212,774,251	202.05	199,831,010	1.91
23	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	82,024	2,177.36	178,596,104	2,174.18	178,335,760	1.71
24	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	45,153	3,920.48	177,021,664	3,905.56	176,348,112	1.69
25	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	77,801	2,336.56	181,786,728	2,247.05	174,823,336	1.67
26	フランス	株式	VINCI SA	資本財	22,252	7,278.18	161,954,255	7,511.43	167,144,516	1.60
27	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	69,361	2,466.06	171,048,931	2,378.59	164,982,033	1.58
28	アメリカ	株式	KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC	半導体・半導体製造装置	99,662	1,671.59	166,594,231	1,636.94	163,141,501	1.56
29	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	15,115	10,540.55	159,320,544	10,425.48	157,581,278	1.51
30	フランス	株式	CIE DE ST-GOBAIN	資本財	25,969	5,616.28	145,849,386	5,907.84	153,420,947	1.47

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種 類	投資比率(%)
外国株式	97.31
合 計	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
業種別投資比率

	平成27年5月29日現在
業 種	投資比率(%)
エネルギー	3.25
素材	1.51
資本財	7.96
自動車・自動車部品	1.79
耐久消費財・アパレル	1.28
消費者サービス	2.36
メディア	4.82
小売	5.52
食品・生活必需品小売り	5.44
食品・飲料・タバコ	2.57
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.41
銀行	6.15
各種金融	4.97
保険	17.08
ソフトウェア・サービス	2.83
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.06
電気通信サービス	4.52
公益事業	4.26
半導体・半導体製造装置	4.53
合 計(対純資産総額比)	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	40,503.30	5,022,083	5,011,068	0.04
	ユーロ	売建	37,033.28	5,022,083	5,021,712	△0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。