有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
 
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国株式上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	375,735	2,650.67	995,950,799	2,904.67	1,091,388,342	4.99
2	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	169,316	5,151.89	872,298,883	6,410.35	1,085,375,769	4.96
3	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	1,098,023	941.94	1,034,274,751	984.49	1,080,994,859	4.94
4	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	3,138,591	304.26	954,959,351	328.30	1,030,416,530	4.71
5	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	564,022	1,695.39	956,241,299	1,664.14	938,612,699	4.29
6	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	3,234,088	288.16	931,941,537	286.15	925,445,115	4.23
7	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,096,786	905.53	993,181,172	821.54	901,055,324	4.12
8	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	60,295	14,940.38	900,830,228	14,655.84	883,673,945	4.04
9	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	137,320	5,667.94	778,322,056	5,794.62	795,718,372	3.64
10	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	6,649,249	116.60	775,315,955	114.65	762,398,700	3.48
11	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	802,777	1,117.72	897,283,244	923.95	741,726,932	3.39
12	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	3,704,804	225.96	837,141,755	198.69	736,126,771	3.36
13	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	384,092	1,698.76	652,480,371	1,737.09	667,205,810	3.05
14	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,246	8,974.30	576,563,379	10,185.03	654,347,527	2.99
15	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,681,951	333.65	561,185,983	335.80	564,803,014	2.58
16	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	186,138	2,218.59	412,963,906	2,988.79	556,328,659	2.54
17	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,885,026	254.59	479,920,778	278.56	525,098,309	2.40
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	103,345	5,703.74	589,453,453	4,956.49	512,228,914	2.34
19	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	83,131	5,324.10	442,598,161	6,154.91	511,664,122	2.34
20	ベルギー	株式	AGEAS	保険	73,821	5,514.58	407,091,862	6,601.09	487,299,552	2.23
21	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	321,944	1,300.19	418,590,731	1,511.47	486,610,326	2.22
22	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	218,728	2,039.70	446,140,140	2,168.19	474,244,387	2.17
23	フランス	株式	SOCIETE BIC SA	商業・専門サービス	54,965	7,848.69	431,403,433	7,579.08	416,584,215	1.90
24	フランス	株式	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	メディア・娯楽	449,530	1,108.32	498,225,200	885.73	398,163,803	1.82
25	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	41,568	7,373.63	306,507,401	8,295.88	344,843,273	1.58
26	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	37,628	8,594.98	323,411,982	8,759.32	329,595,768	1.51
27	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE SA	メディア・娯楽	65,418	4,678.37	306,049,651	4,754.86	311,053,673	1.42
28	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	113,473	2,222.21	252,161,900	2,492.63	282,846,419	1.29
29	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	1,044,811	215.46	225,119,996	246.43	257,477,152	1.18
30	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	179,863	1,347.65	242,393,448	1,420.86	255,561,086	1.17

 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
外国株式	92.34
合計	92.34

 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
エネルギー	7.34
素材	8.35
商業・専門サービス	1.90
運輸	1.10
自動車・自動車部品	1.23
メディア・娯楽	9.31
小売	0.94
食品・生活必需品小売り	6.81
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.28
銀行	24.91
保険	6.33
ソフトウェア・サービス	6.58
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.81
公益事業	3.48
半導体・半導体製造装置	4.96
合計(対純資産総額比)	92.34

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
       該当事項はありません。