CAリスク軽減型ファンド2005-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月9日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,791,114 | 22,835,747 |
| 社債券 | 782,105,060 | 827,053,500 |
| 未収利息 | 28 | 31 |
| 流動資産合計 | 802,896,202 | 849,889,278 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 802,896,202 | 849,889,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,167,146 | 2,157,811 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 2,317,146 | 2,307,811 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,317,146 | 2,307,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,083,573,166 | 1,078,905,725 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -282,994,110 | -231,324,258 |
| 元本等合計 | 800,579,056 | 847,581,467 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 800,579,056 | 847,581,467 |
| 負債純資産合計 | 802,896,202 | 849,889,278 |
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