CAリスク軽減型ファンド2005-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,835,747 | 24,134,898 |
| 社債券 | 827,053,500 | 871,831,720 |
| 未収利息 | 31 | 33 |
| 流動資産合計 | 849,889,278 | 895,966,651 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 849,889,278 | 895,966,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,157,811 | 2,144,028 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 2,307,811 | 2,294,028 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,307,811 | 2,294,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,078,905,725 | 1,072,014,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -231,324,258 | -178,341,640 |
| 元本等合計 | 847,581,467 | 893,672,623 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 847,581,467 | 893,672,623 |
| 負債純資産合計 | 849,889,278 | 895,966,651 |
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