One高格付インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月6日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年6月8日-平成23年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2011年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,341,224 | 1,144,170 |
| 親投資信託受益証券 | 834,351,265 | 1,122,529,658 |
| 未収入金 | － | 8,600,000 |
| 流動資産合計 | 843,692,489 | 1,132,273,828 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 843,692,489 | 1,132,273,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,174,706 | 3,305,866 |
| 未払受託者報酬 | 216,959 | 266,406 |
| 未払委託者報酬 | 4,123,037 | 5,062,659 |
| その他未払費用 | 21,616 | 26,554 |
| 流動負債合計 | 6,536,318 | 8,661,485 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,536,318 | 8,661,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 814,290,534 | 984,640,065 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,865,637 | 138,972,278 |
| （分配準備積立金） | 84,456,734 | 117,012,492 |
| 元本等合計 | 837,156,171 | 1,123,612,343 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 837,156,171 | 1,123,612,343 |
| 負債純資産合計 | 843,692,489 | 1,132,273,828 |
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