One高格付インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月5日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年6月7日-平成24年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2012年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,144,170 | 1,113,358 |
| 親投資信託受益証券 | 1,122,529,658 | 1,405,645,252 |
| 未収入金 | 8,600,000 | 8,750,000 |
| 流動資産合計 | 1,132,273,828 | 1,415,508,610 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,132,273,828 | 1,415,508,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,305,866 | 1,465,431 |
| 未払受託者報酬 | 266,406 | 361,997 |
| 未払委託者報酬 | 5,062,659 | 6,878,705 |
| その他未払費用 | 26,554 | 34,298 |
| 流動負債合計 | 8,661,485 | 8,740,431 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,661,485 | 8,740,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 984,640,065 | 1,242,108,656 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 138,972,278 | 164,659,523 |
| （分配準備積立金） | 117,012,492 | 146,894,263 |
| 元本等合計 | 1,123,612,343 | 1,406,768,179 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,123,612,343 | 1,406,768,179 |
| 負債純資産合計 | 1,132,273,828 | 1,415,508,610 |
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