One高格付インカム・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2013年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,113,358 | 1,007,689 |
| 親投資信託受益証券 | 1,405,645,252 | 2,019,067,306 |
| 未収入金 | 8,750,000 | 16,310,000 |
| 流動資産合計 | 1,415,508,610 | 2,036,384,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,415,508,610 | 2,036,384,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,465,431 | 6,042,955 |
| 未払受託者報酬 | 361,997 | 509,473 |
| 未払委託者報酬 | 6,878,705 | 9,680,794 |
| その他未払費用 | 34,298 | 48,310 |
| 流動負債合計 | 8,740,431 | 16,281,532 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,740,431 | 16,281,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,242,108,656 | 1,375,350,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 164,659,523 | 644,752,674 |
| （分配準備積立金） | 146,894,263 | 407,822,831 |
| 元本等合計 | 1,406,768,179 | 2,020,103,463 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,406,768,179 | 2,020,103,463 |
| 負債純資産合計 | 1,415,508,610 | 2,036,384,995 |
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