One高格付インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2014年6月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,036,384,995 | 2,205,894,877 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,036,384,995 | 2,205,894,877 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,007,689 | 1,000,885 |
| 親投資信託受益証券 | 2,019,067,306 | 2,186,840,992 |
| 未収入金 | 16,310,000 | 18,053,000 |
| 流動資産計 | 2,036,384,995 | 2,205,894,877 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 16,281,532 | 18,049,030 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,042,955 | 6,787,183 |
| 未払受託者報酬 | 509,473 | 560,403 |
| 未払委託者報酬 | 9,680,794 | 10,648,294 |
| その他未払費用 | 48,310 | 53,150 |
| 流動負債計 | 16,281,532 | 18,049,030 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,020,103,463 | 2,187,845,847 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,375,350,789 | 1,482,225,138 |
| 元本等合計 | 2,020,103,463 | 2,187,845,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,752,674 | 705,620,709 |
| （分配準備積立金） | 407,822,831 | 394,214,044 |
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