One高格付インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月5日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年12月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,205,894,877 | 2,687,622,816 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,205,894,877 | 2,687,622,816 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,000,885 | 2,700,492 |
| 親投資信託受益証券 | 2,186,840,992 | 2,667,565,324 |
| 未収入金 | 18,053,000 | 17,357,000 |
| 流動資産計 | 2,205,894,877 | 2,687,622,816 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 18,049,030 | 17,358,146 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,787,183 | 4,414,979 |
| 未払受託者報酬 | 560,403 | 644,065 |
| 未払委託者報酬 | 10,648,294 | 12,238,000 |
| その他未払費用 | 53,150 | 61,102 |
| 流動負債計 | 18,049,030 | 17,358,146 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,187,845,847 | 2,670,264,670 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,482,225,138 | 1,609,933,078 |
| 元本等合計 | 2,187,845,847 | 2,670,264,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 705,620,709 | 1,060,331,592 |
| （分配準備積立金） | 394,214,044 | 362,949,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
